2024年1月5日在烏魯木齊市第十七屆人民代表大會

常務(wù)委員會第十三次會議上

烏魯木齊市財政局黨組副書記、局長  郭洪耀

主任，各位副主任，秘書長，各位委員：

受烏魯木齊市人民政府委托，我向本次會議作《關(guān)于2023年市本級預算調(diào)整方案（草案）》的報告，根據(jù)《中華人民共和國預算法實施條例》第一章第二條規(guī)定，此次調(diào)整報告包含甘泉堡經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（工業(yè)區(qū)）調(diào)整數(shù)據(jù)，請予審議。

一、一般公共預算調(diào)整變更情況

（一）烏魯木齊市本級

1. 調(diào)整變更的原因

（1）收入預算調(diào)整的原因

受土地出讓市場不景氣、疊加減稅降費政策實施等多重因素影響，一般公共預算收入減收。

（2）支出預算調(diào)整的原因

一是自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助增加。自治區(qū)增加教育共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入、社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入、醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入和兵團轄區(qū)收入清算資金等。

二是下級上解收入增加。增加區(qū)（縣）還貸準備金、兵團轄區(qū)收入清算資金、跨縣域補充耕地指標調(diào)劑資金等。

三是補助下級支出增加。增加對區(qū)（縣）教育共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付、社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付、醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付和兵團轄區(qū)收入清算資金等。

四是調(diào)入資金減少。主要是政府性基金預算收入和國有資本經(jīng)營預算收入減收，造成調(diào)入一般公共預算資金減少。

五是地方政府一般債券支出增加。主要是自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我市地方政府一般債券增加，相應(yīng)增加市本級債務(wù)還本支出和債務(wù)轉(zhuǎn)貸區(qū)（縣）支出。

2. 具體調(diào)整變更情況

受土地出讓收入減少等影響，一般公共預算收入調(diào)減62,500萬元，由年初的761,000萬元調(diào)整為698,500萬元。

因市本級下級上解收入增加及自治區(qū)新增轉(zhuǎn)移支付補助等因素，剔除與上下級財政結(jié)算事項后，一般公共預算支出調(diào)減346,521萬元，由上次調(diào)整后的3,613,990萬元調(diào)整為3,267,469萬元。

調(diào)整后，一般公共預算總收入由上次調(diào)整后的5,809,462萬元調(diào)整為6,477,150萬元；一般公共預算總支出由上次調(diào)整后的5,809,462萬元調(diào)整為6,477,150萬元，收支平衡。

（二）甘泉堡經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（工業(yè)區(qū)）

1. 調(diào)整變更的原因

（1）收入預算調(diào)整的原因

因市場供給大幅增長、大宗商品價格回落明顯，重點稅源企業(yè)利潤下降，疊加增值稅留抵退稅數(shù)額較大，稅收收入大幅減收，導致一般公共預算收入減少。

（2）支出預算調(diào)整的原因

因一般公共預算收入減收，一般公共預算支出相應(yīng)減少。

2. 具體調(diào)整變更情況

一般公共預算收入調(diào)減65,000萬元，由年初的201,800萬元調(diào)整為136,800萬元。一般公共預算支出調(diào)減61,187萬元，由年初的225,966萬元調(diào)整為164,779萬元。

調(diào)整后，一般公共預算總收入由年初的226,163萬元調(diào)整為165,229萬元；一般公共預算總支出由年初的226,163萬元調(diào)整為165,229 萬元，收支平衡。

二、政府性基金預算調(diào)整變更情況

（一）烏魯木齊市本級

1. 調(diào)整變更的原因

（1）收入預算調(diào)整的原因

受房企摘地意愿不強、新掛牌出讓土地價格持續(xù)下降、歷年土地出讓尾款清收難度加大，土地出讓收入大幅減少，政府性基金預算收入減收。

（2）支出預算調(diào)整的原因

一是政府性基金預算收入減少，需調(diào)整支出。

二是地方政府專項債券支出增加。主要是自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我市地方政府專項債券增加，相應(yīng)增加市本級新增債券支出、債務(wù)還本支出和債務(wù)轉(zhuǎn)貸區(qū)（縣）支出。

2. 具體調(diào)整變更情況

政府性基金預算收入調(diào)減733,523萬元，由年初的1,155,323萬元調(diào)整為421,800萬元。

因市本級政府性基金預算收入減收及自治區(qū)轉(zhuǎn)貸收入增加等因素，剔除與上下級財政結(jié)算事項后，政府性基金預算支出調(diào)減93,586萬元，由上次調(diào)整后的1,179,815萬元調(diào)整為1,086,229萬元。

調(diào)整后，政府性基金預算總收入由上次調(diào)整后的3,067,359萬元調(diào)整為3,202,215萬元；政府性基金預算總支出由上次調(diào)整后的3,067,359萬元調(diào)整為3,202,215萬元，收支平衡。

（二）甘泉堡經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（工業(yè)區(qū)）

1. 調(diào)整變更的原因

（1）收入預算調(diào)整的原因

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入增加，政府性基金預算收入相應(yīng)增收。

（2）支出預算調(diào)整的原因

政府性基金預算收入增加，需相應(yīng)調(diào)整支出。

2. 具體調(diào)整變更情況

政府性基金預算收入調(diào)增3,214萬元，由年初的13,200萬元調(diào)整為16,414萬元。政府性基金預算支出調(diào)增3,214萬元，由上次調(diào)整后的40,200萬元調(diào)整為43,414萬元。

調(diào)整后，政府性基金預算總收入由上次調(diào)整后的40,200萬元調(diào)整為43,414萬元；政府性基金預算總支出由上次調(diào)整后的40,200萬元調(diào)整為43,414萬元，收支平衡。

三、市本級國有資本經(jīng)營預算調(diào)整變更情況

（一）調(diào)整變更的原因

1. 收入預算調(diào)整的原因

受部分國有企業(yè)利潤下降及未實現(xiàn)國有企業(yè)轉(zhuǎn)讓、并購等事項影響，上繳國有資本經(jīng)營收益減少，國有資本經(jīng)營預算收入減收。

2. 支出預算調(diào)整的原因

國有資本經(jīng)營預算收入減少，需相應(yīng)調(diào)整支出。

3. 國有資本經(jīng)營預算調(diào)出資金調(diào)整原因

國有資本經(jīng)營預算收入減少，調(diào)出資金收入基數(shù)相應(yīng)減少，導致調(diào)入一般公共預算資金減少。

（二）具體調(diào)整變更情況

國有資本經(jīng)營預算收入調(diào)減60,649萬元，由年初的66,000萬元調(diào)整為5,351萬元；國有資本經(jīng)營預算支出調(diào)減42,384萬元，由年初50,230萬元調(diào)整為7,846萬元；國有資本經(jīng)營預算調(diào)出資金調(diào)減18,195萬元，由年初的19,800萬元調(diào)整為1,605萬元。

調(diào)整后，國有資本經(jīng)營預算總收入由年初的73,694萬元調(diào)整為13,447萬元；國有資本經(jīng)營預算總支出由年初的73,694萬元調(diào)整為13,447萬元，收支平衡。

甘泉堡經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（工業(yè)區(qū)）無國有資本經(jīng)營預算。

四、社會保險基金預算調(diào)整變更情況

（一）調(diào)整變更的原因

1. 收入預算調(diào)整的原因

一是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金中央標準提高，財政對基礎(chǔ)養(yǎng)老金補助收入預算調(diào)增。

二是對機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險財政補貼收入中自治區(qū)移交地方管理的區(qū)屬國有企業(yè)辦醫(yī)院、辦學校退休人員待遇補差資金列入其他收入核算，因此財政補貼收入調(diào)減，其他收入調(diào)增。

三是中央及自治區(qū)對我市機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險安排補助資金，結(jié)合基金運行及結(jié)余情況，市區(qū)兩級財政補助收入相應(yīng)調(diào)減。

四是2022年出臺的對中小微及個體工商戶緩繳政策，允許于2023年3月31日前補繳到位，社會保險費收入增加。

五是自治區(qū)明確職工醫(yī)療保險繳費基數(shù)下限，根據(jù)自治區(qū)規(guī)定，我市職工基本醫(yī)療保險繳費基數(shù)下限提高，社會保險費收入增加。

六是辦理社保轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)較上年增長明顯。

2. 支出預算調(diào)整的原因

一是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金中央標準提高，喪葬補助金標準提高，社會保險待遇支出預算調(diào)增。

二是實施門診統(tǒng)籌報銷和門診共濟保障等政策，以及疫情后就醫(yī)購藥人數(shù)增長明顯，帶動醫(yī)療保險待遇支出明顯增長。

三是辦理社保轉(zhuǎn)出及退費業(yè)務(wù)人數(shù)較上年增長明顯，相應(yīng)調(diào)整社?；鹬С?。

（二）具體調(diào)整變更情況

社會保險基金收入調(diào)增34,688萬元，由年初的1,426,438萬元調(diào)整為1,461,126萬元；社會保險基金支出調(diào)增221,503萬元，由年初的1,137,661萬元調(diào)整為1,359,164萬元；社會保險基金年末累計結(jié)余由年初的2,536,033萬元調(diào)整為2,349,219萬元。

社會保險基金預算反映全市收支情況，故無市本級和甘泉堡經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（工業(yè)區(qū)）數(shù)據(jù)。

五、烏魯木齊市地方政府債務(wù)限額情況

按照自治區(qū)財政廳《關(guān)于做好2023年自治區(qū)第六批地方政府債券轉(zhuǎn)貸工作的通知》（新財債〔2023〕19號）、《關(guān)于做好2023年自治區(qū)第七批地方政府債券轉(zhuǎn)貸工作的通知》（新財債〔2023〕21 號）、《關(guān)于做好2023年自治區(qū)第九批地方政府債券轉(zhuǎn)貸工作的通知》（新財債〔2023〕29 號）、《關(guān)于收回自治區(qū)部分地方政府債務(wù)結(jié)存限額的通知》（新財債〔2023〕17號）、《關(guān)于調(diào)整部分地州市2023年新增地方政府債務(wù)限額的通知》（新財債〔2023〕27 號）和《關(guān)于調(diào)整部分地州市新增專項債券項目的通知》（新財債〔2023〕28 號），經(jīng)自治區(qū)人民政府批準，下達我市新增地方政府債務(wù)限額114.59億元，其中58.59億元用于發(fā)行新增債券（含一般債券1.3億元、專項債券57.29億元）、56億元用于發(fā)行再融資債券償還存量債務(wù)（含一般債券25億元、專項債券31億元）；調(diào)整2022年部分新增專項債券項目資金2.33億元（調(diào)減區(qū)縣2.33億元，調(diào)增市本級2.33億元）；調(diào)整2023年部分新增專項債券項目資金1.4億元（調(diào)減區(qū)縣1.4億元，調(diào)增市本級1.4億元）。

烏魯木齊市第十七屆人民代表大會常務(wù)委員會第十次會議批準我市地方政府債務(wù)限額1609.7億元，減去自治區(qū)收回我市地方政府債務(wù)結(jié)存限額70.3億元，加上自治區(qū)本次下達的2023年新增地方政府債務(wù)限額114.59億元，調(diào)整后2023年我市地方政府債務(wù)限額1653.99億元。

以上報告，請予審議。

原文下載：關(guān)于2023年烏魯木齊市本級財政預算調(diào)整方案（草案）的報告.docx