政協(xié)烏魯木齊市委員會辦公廳

　　2017年部門決算公開說明

　　目 錄

　　第一部分 政協(xié)烏魯木齊市委員會概況

　　一、基本情況：主要職能、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算情況說明

　　一、部門收支總體情況

　?。ㄒ唬┎块T收入支出決算總體情況說明

　　（二）部門收入總體情況說明

　?。ㄈ┎块T支出總體情況說明

　　二、部門財政撥款收支情況

　?。ㄒ唬┴斦芸钍罩Э傮w情況說明

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出決算情況說明

　?。ㄈ┱曰痤A(yù)算收支決算情況說明

　?。ㄋ模┱曰痤A(yù)算支出決算情況說明

　　三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　六、政府采購情況

　　七、其他重要事項的情況

　　（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)收益征繳情況說明

　　（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

　　第三部分專業(yè)名詞解釋

　　第四部分部門決算報表

　　一、報表封面

　　二、部門收支總體情況（11張）：

　　《收入支出決算總表》

　　《收入決算表》

　　《支出決算表》

　　《收入支出決算表》

　　《項目收入支出決算表》

　　《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

　　《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

　　《支出決算明細表》

　　《基本支出決算明細表》

　　《項目支出決算明細表》

　　《財政專戶管理資金收入支出決算表》

　　三、財政撥款收支情況（9張）

　　《財政撥款收入支出決算總表》

　　《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

　　《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

　　《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

　　《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

　　《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

　　《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

　　《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

　　《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

　　四、單位資產(chǎn)負(fù)債情況（1張）：《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

　　五、部門決算附表（5張）

　　《資產(chǎn)情況表》

　　《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

　　《基本數(shù)字表》

　　《機構(gòu)人員情況表》

　　《非稅收入征繳情況表》

　　六、填報說明附表（2張）

　　《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

　　《政府采購情況表》

　　七、“三公”經(jīng)費支出情況(1張)

　　《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

　　第一部分 政協(xié)烏魯木齊市委員會的概述

　　一、基本情況

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　　《中國人民政治協(xié)商會議章程》規(guī)定，政協(xié)全國委員會和地方委員會的主要職能是政治協(xié)商和民主監(jiān)督，組織參加政協(xié)的各黨派、團體和各族各界人士參政議政。政協(xié)辦公廳是政協(xié)委員會的工作機構(gòu)，負(fù)責(zé)政協(xié)委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議、專題協(xié)商會議以及其他重要會議組織服務(wù)工作。協(xié)調(diào)、保障專門委員會實施專題調(diào)研、視察和學(xué)習(xí)等相關(guān)活動的組織服務(wù)工作。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　政協(xié)烏魯木齊市委員會機構(gòu)設(shè)置包括辦公廳和專門委員會7個。專門委員會包括：提案委員會、經(jīng)濟委員會、科教文衛(wèi)委員會、民族宗教法制委員會、學(xué)習(xí)文史委員會、港澳臺群團聯(lián)絡(luò)委員會、人口資源環(huán)境（城市建設(shè)）委員會。辦公廳內(nèi)設(shè)政策研究室、政治處、行政處、秘書一處、秘書二處、聯(lián)絡(luò)處6個機構(gòu)。

　　機關(guān)編制數(shù)75人，其中：政協(xié)機關(guān)人員56人、工勤人員19人；一般公共預(yù)算財政撥款開支年末實有人數(shù)69人，其中：政協(xié)機關(guān)人員56人、工勤人員13人、離休人員2人。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　部門決算為1個獨立的核算單位。

　　第二部分 部門決算情況說明

　　一、   收入支出決算總體情況

　?。ㄒ唬┎块T收入支出決算總體情況說明

　　2017年度收入2215.81萬元，與上年（2688.12萬元）相比，減少472.31萬元，降低17.57%，降低的主要原因是財政專項撥款收入和其他收入減少。支出2279.83萬元，與上年（2438.95萬元）相比，減少159.12萬元，降低6.52%，降低變化的主要原因是項目支出及其他資本性支出減少所致。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余266.09萬元，與上年（343.06萬元）相比，減少76.97萬元，降低22.44%；均為財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。減少主要原因是合理布局工作任務(wù)，降低項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額。

　　與預(yù)算相比，本年決算收入合計2215.81萬元，與預(yù)算（1607.51萬元）相比，全部為財政撥款收入，占100%。各項收入占有與預(yù)算相比，增加主要原因是財政撥款調(diào)整和其他收入增加；本年決算支出合計2279.83萬元，與預(yù)算相比，年度預(yù)算安排支出合計1607.51萬元，其中：基本支出1121.86萬元，占69.79%；項目支出485.65萬元，占30.21%。各項支出占比與預(yù)算相比，增加的主要原因是人員費用的變化，致使基本支出增加；環(huán)境綜合整治經(jīng)費按實際需要追加預(yù)算，致使項目支出增加；本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余266.09萬元，與預(yù)算安排結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（0萬元）相比，增加266.09萬元，增長100%；增長變化的主要原因是環(huán)境綜合整治經(jīng)費按實際需要追加預(yù)算，年度預(yù)算不安排。

　?。ǘ┎块T收入總體情況說明

　　1、本年收入合計2215.81萬元，其中：財政撥款收入2212.8萬元，99.86占%；其他收入3.01萬元，0.14占%。各項收入占比與上年相比，增減變化的主要原因是環(huán)境綜合整治工作經(jīng)費的財政撥款收入減少和其他收入減少。

　　2、與預(yù)算相比

　　本年決算收入合計2215.81萬元，其中：財政撥款收入2212.8萬元，占98.09%；其他收入3.01萬元，占0.14%。與預(yù)算（1607.51萬元）相比，全部為財政撥款收入，占100%。各項收入占有與預(yù)算相比，增加主要原因是財政撥款調(diào)整和其他收入增加。

　　3、其他收入來源主要是賬戶利息和自治區(qū)政協(xié)撥入項目經(jīng)費。

　　4、其他有關(guān)說明內(nèi)容（無）

　?。ㄈ┎块T支出總體情況說明

　　1、本年支出合計2279.83萬元，其中：基本支出1430.66萬元，占62.75%；項目支出849.17萬元，占37.25%。各項支出占比與上年相比，降低的主要原因是機關(guān)人員減少和環(huán)境綜合整治費用減少致使相應(yīng)的基本支出和項目支出減少。

　　2、與預(yù)算相比情況

　　本年決算支出合計2279.83萬元，其中：基本支出1430.66萬元，占62.75%；項目支出849.17萬元，占37.25%。與預(yù)算相比，年度預(yù)算安排支出合計1607.51萬元，其中：基本支出1121.86萬元，占69.79%；項目支出485.65萬元，占30.21%。各項支出占比與預(yù)算相比，增加的主要原因是人員費用的變化，致使基本支出增加；環(huán)境綜合整治經(jīng)費按實際需要追加預(yù)算，致使項目支出增加。

　　3、其他有關(guān)說明內(nèi)容（無）。

　　二、部門財政撥款收支情況

　?。ㄒ唬┴斦芸钍罩Э傮w情況說明

　　1、2017年財政撥款收支總體情況

　　2017年度財政撥款收入2212.8萬元，與上年（2502.18萬元）相比，減少289.38萬元，降低11.56%，降低變化的主要原因是環(huán)境綜合整治工作經(jīng)費減少所致。財政撥款支出2276.82萬元，與上年（2253.01萬元）相比，增加23.81萬元，增長1.06%；其中：基本支出1430.36萬元，項目支出846.46萬元；增長主要原因是人員費用的變化，致使基本支出增加和項目支出減少。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余266.09萬元，與上年（343.06萬元）相比，減少76.97萬元，降低22.44%；減少變化的主要原因是有效利用資金，降低基本支出和項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額。

　　2、與預(yù)算相比情況

　　2017年度財政撥款收入2212.8萬元，與預(yù)算（1607.51萬元）相比，增加605.29萬元，增長37.65%，增長變化的主要原因是預(yù)算追加財政撥款收入和環(huán)境綜合整治工作經(jīng)費。財政撥款支出2276.82萬元，與預(yù)算（1607.51萬元）相比，增加669.31萬元，增長41.64%；其中：基本支出1430.36萬元，項目支出846.46萬元；增長的主要原因是人員變化和項目經(jīng)費調(diào)整致使基本支出和項目支出較預(yù)算增長。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余266.09萬元，與預(yù)算安排結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（0萬元）相比，增加266.09萬元，增長100%；增長變化的主要原因是年度預(yù)算不安排結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

　　3、其他有關(guān)說明內(nèi)容（無）

　　 （二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

　　1、2017年一般公共預(yù)算支出情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1969.13萬元，與上年（2066.81萬元）相比，減少97.68萬元，降低4.73%；降低的主要原因是人員變化和項目經(jīng)費調(diào)整致使基本支出和項目支出有所減少。其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出1747.26萬元，社會保障和就業(yè)支出221.87萬元；按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出939.07萬元，商品和服務(wù)支出634.24萬元，對個人和家庭的補助支出395.82萬元。

　　2、與預(yù)算相比情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1969.13萬元，與預(yù)算（1607.51萬元）相比，增加361.62萬元，增長22.50%；增長變化的主要原因是人員變化和項目支出經(jīng)費調(diào)整增長。

　　3、其他有關(guān)說明內(nèi)容（無）

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　　1、2017年政府性基金收支情況

　　2017年政府性基金預(yù)算財政撥款收入260萬元，與上年（500萬元）相比，減少240萬元，降低48%。降低的主要變化原因是環(huán)境綜合整治工作經(jīng)費減少。政府性基金預(yù)算財政撥款支出307.69萬元，與上年（186.21萬元）相比，增加121.48萬元，增長65.24%。增加的主要變化的原因是環(huán)境綜合整治工作經(jīng)費核算調(diào)整，全部歸集于政府性基金項目中。政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余253.16萬元，與上年（313.79萬元）相比，減少60.63萬元，降低19.32%，主要變化原因是有效利用環(huán)境綜合整治工作經(jīng)費資金，降低項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額。

　　2、與預(yù)算相比情況。

　　2017年政府性基金用于環(huán)境綜合整治工作專項資金，不在當(dāng)年財政預(yù)算項目中列示，每年按實際需要進行專項申請追加。

　　3、其他有關(guān)說明內(nèi)容（無）。

　?。ㄋ模┱曰痤A(yù)算支出決算情況說明

　　1、2017年政府性基金支出情況

　　2017年政府性基金預(yù)算支出307.69萬元。與上年（186.21萬元）相比，增加121.48萬元，增長65.24%。增加的主要變化的原因是環(huán)境綜合整治工作經(jīng)費核算調(diào)整，全部歸集于政府性基金項目中。其中：按功能分類科目，城鄉(xiāng)社區(qū)支出307.69萬元。按經(jīng)濟分類科目，商品和服務(wù)支出307.69萬元。

　　2、與預(yù)算相比情況。

　　2017年政府性基金屬環(huán)境綜合整治工作專項資金，不在當(dāng)年財政預(yù)算項目中列示，每年按實際需要進行專項申請追加。

　　3、其他有關(guān)說明內(nèi)容（無）。

　　三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余266.09萬元，與上年（343.06萬元）相比，減少76.97萬元，降低22.44%；均為財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。減少主要原因是合理布局工作任務(wù)，降低項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額。

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　1、“三公”經(jīng)費支出情況

　　2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算61.06萬元，比上年（50.90萬元）增加10.16萬元，增長19.96%，增長原因是承擔(dān)市委安排督查工作和車輛老化超負(fù)荷運作致使車輛運行費用增大。其中：因公出國（境）費和公務(wù)接待費無支出，公務(wù)用車購置及運行維護費支出61.06萬元，占100%，比上年（50.9萬元）增加10.16萬元，增長19.96%，增長原因是車輛老化致使運行費用增大。具體情況如下：

　　因公出國（境）費無支出。

　　公務(wù)用車購置及運行維護費支出61.06萬元，其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費61.06萬元，主要用于公務(wù)用車日常運行的車輛加油、維修、保險、過路費、停車費及審驗等支出。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，固定資產(chǎn)車輛為20輛。

　　公務(wù)接待費無支出。

　　2、與預(yù)算相比情況

　　2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算61.06萬元，與預(yù)算（37.18萬元）相比，增加23.88萬元，增長64.22%，增長原因是公務(wù)用車運行維護費中預(yù)算較少、車輛老化嚴(yán)重致使車輛運行費用增大。其中，因公出國（境）費無支出，預(yù)算無安排；公務(wù)用車購置及運行維護費支出61.06萬元，占100%，與預(yù)算（37.18萬元）相比，增加23.68萬元，增長64.22%，增長原因是公務(wù)用車運行維護費中預(yù)算較少、車輛老化嚴(yán)重致使車輛運行費用增大；公務(wù)接待費無支出，與預(yù)算（1.50萬元）相比，結(jié)余100%。

　　具體情況如下：

　　因公出國（境）費無支出。

　　公務(wù)用車購置及運行維護費支出61.06萬元，其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費61.06萬元；與預(yù)算（37.18萬元、全部為公務(wù)用車運行維護費）相比，增加23.68萬元，增長64.22%，增長原因是公務(wù)用車運行維護費中預(yù)算較少、車輛老化嚴(yán)重致使車輛運行費用增大。

　　公務(wù)接待費無支出，與預(yù)算（1.50萬元）相比，結(jié)余100%。。

　　3、其他有關(guān)說明內(nèi)容（無）。

　　五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出113.47萬元，比上年（96.75萬元）增加16.72萬元，增長17.28%，增加的主要原因是人員費用增長。

　　其他有關(guān)說明內(nèi)容（無）。

　　六、政府采購情況

　　2017年政協(xié)烏魯木齊市委員會辦公廳政府采購計劃37.18萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出37.18萬元；實際采購61.06萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出61.06萬元。政府采購服務(wù)支出全部為公務(wù)用車加油和車輛保險費用。

　　七、其他重要事項的情況

　?。ㄒ唬﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年12月31日，資產(chǎn)總額年末數(shù)為1416.02萬元，其中：流動資產(chǎn)461.14萬元，固定資產(chǎn)954.88萬元，其中：房屋2228平方米價值135.28萬元、車輛20輛價值521.09萬元、單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、其他固定資產(chǎn)298.50萬元。

　　單位共有車輛20輛，其中：一般公務(wù)用車19輛、其他用車1輛。

　　其他有關(guān)說明內(nèi)容（無）。

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)收益征繳情況說明

　　截止2017年12月31日，資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

　?。ㄈ┎块T項目支出情況和項目績效評價情況說明

　　2017年度，機關(guān)實行績效管理的項目15個，涉及預(yù)算1115.27萬元；項目支出決算849.18萬元，其中：根據(jù)年度任務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目3個、266.09萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：

　　1、政協(xié)會議費項目支出決算254萬元。此項經(jīng)費支出主要用于保障2017年召開政協(xié)全委會會議的開支，包括參會人員住宿費、伙食費、會場租賃費、農(nóng)牧民代表的補助發(fā)放和批準(zhǔn)調(diào)劑的項目等；以具體績效指標(biāo)進行量化，均以達標(biāo)；按照年度預(yù)算指標(biāo)，年底前100%完成年度預(yù)算目標(biāo)。

　　2、中秋春節(jié)座談會項目支出決算8萬元。此項經(jīng)費支出主要用于重要節(jié)日對離任的老政協(xié)人員座談及慰問經(jīng)費；以具體績效指標(biāo)進行量化，均以達標(biāo)；按照年度預(yù)算指標(biāo)，年底前100%完成年度預(yù)算目標(biāo)。

　　3、委員活動項目支出決算56.72萬元。此項經(jīng)費支出主要用于委員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、時事考察和委員生活待遇慰問；以具體績效指標(biāo)進行量化，均以達標(biāo)；按照年度預(yù)算指標(biāo)，年底前100%完成年度預(yù)算目標(biāo)。

　　4、業(yè)務(wù)補助項目支出決算10萬元。此項經(jīng)費支出主要用于社區(qū)幫扶；以具體績效指標(biāo)進行量化，均以達標(biāo)；按照年度預(yù)算指標(biāo)，年底前100%完成年度預(yù)算目標(biāo)。

　　5、文史資料稿費、出版費、印刷費項目支出決算1.37萬元。根據(jù)年度任務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)下年8.63萬元。此項經(jīng)費支出主要用于保障文史委刊物年度正常發(fā)行運轉(zhuǎn)過程中發(fā)生的稿費、刊物發(fā)行辦公費、印刷費、刊物郵寄費、優(yōu)秀稿件獎勵費等；以具體績效指標(biāo)進行量化，均以達標(biāo)；按照年度預(yù)算指標(biāo)，年底前完成年度預(yù)算目標(biāo)13.7%。

　　6、常委會項目支出決算10萬元。此項經(jīng)費支出主要用于保障年度內(nèi)常委會會議開支，包括參會人員伙食費、會場租賃費、會議資料等；以具體績效指標(biāo)進行量化，均以達標(biāo)；按照年度預(yù)算指標(biāo)，年底前100%完成年度預(yù)算目標(biāo)。

　　7、辦公廳及專委會項目支出決算48.8萬元。此項經(jīng)費支出主要用于保障辦公廳和專委會設(shè)備維修維護、公共樓宇分?jǐn)傇O(shè)施維修維護等業(yè)務(wù)性開支；以具體績效指標(biāo)進行量化，均以達標(biāo)；按照年度預(yù)算指標(biāo)，年底前100%完成年度預(yù)算目標(biāo)。

　　8、聘用人員經(jīng)費和不屬于納編車輛燃料維修費項目支出決算48萬元。此項經(jīng)費支出一是用于保障機關(guān)聘用人員工資、社保繳費等支出，二是用于保障不屬于納編車輛公務(wù)用車運行維護費用；以具體績效指標(biāo)進行量化，均以達標(biāo)；按照年度預(yù)算指標(biāo)，年底前100%完成年度預(yù)算目標(biāo)。預(yù)算核定標(biāo)準(zhǔn)低，經(jīng)費不足以支付聘用人員工資社保和公務(wù)用車運行維護費用是目前急需解決的問題。

　　9、網(wǎng)絡(luò)維護項目支出決算2萬元。此項經(jīng)費支出主要用于保障電信網(wǎng)絡(luò)接口維護開支；以具體績效指標(biāo)進行量化，均以達標(biāo)；按照年度預(yù)算指標(biāo)，年底前100%完成年度預(yù)算目標(biāo)。

　　10、委員會調(diào)研項目支出決算10萬元。此項經(jīng)費支出主要用于保障7個專門委員會進行專題調(diào)研視察時的調(diào)研課座、伙食費和出訪車輛租賃費；以具體績效指標(biāo)進行量化，均以達標(biāo)；按照年度預(yù)算指標(biāo)，年底前100%完成年度預(yù)算目標(biāo)。

　　11、醫(yī)療費補助項目支出決算18萬元。此項經(jīng)費支出主要用于保障原政協(xié)主席醫(yī)療治療費；以具體績效指標(biāo)進行量化，均以達標(biāo)；按照年度預(yù)算指標(biāo)，年底前100%完成年度預(yù)算目標(biāo)。

　　12、訪惠聚工作隊生活保障項目支出決算33.05萬元，此項經(jīng)費支出主要用于訪惠聚工作隊基本生活保障；以具體績效指標(biāo)進行量化，均以達標(biāo)；按照年度預(yù)算指標(biāo)，年底前完成年度預(yù)算目標(biāo)100%。

　　13、訪惠聚工作隊為民辦實事項目支出決算28.7萬元，根據(jù)年度任務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)下年4.30萬元，此項經(jīng)費支出主要用于訪惠聚工作隊第一書記慰問、為民辦實事；以具體績效指標(biāo)進行量化，均以達標(biāo)；按照年度預(yù)算指標(biāo)，年底前完成年度預(yù)算目標(biāo)86.97%。

　　14、辦公室維修項目支出決算12.85萬元，此項經(jīng)費支出主要用于部分辦公室粉刷、下水管改造開支；以具體績效指標(biāo)進行量化，均以達標(biāo)；按照年度預(yù)算指標(biāo)，年底前完成年度預(yù)算目標(biāo)100%。

　　15、城市環(huán)境綜合整治工作項目支出決算307.69萬元，根據(jù)年度任務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)下年253.16萬元，此項經(jīng)費支出主要用于全市環(huán)境綜合整治及冬季清雪獎勵；以具體績效指標(biāo)進行量化，均以達標(biāo)；按照年度預(yù)算指標(biāo)，年底前完成年度預(yù)算目標(biāo)54.86%。

　　其他有關(guān)說明內(nèi)容（無）。

　　（四）決算空表情況說明

　　部門決算報表中涉及空表：Z06-2基本建設(shè)類項目收入支出決算表;Z10-1政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表; Z11財政專戶管理資金收入支出決算表; F02國有資產(chǎn)收益征繳情況表;F05非稅收入征繳情況表;CS06政府采購情況表;CS08財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況表; CS09中央單位駐外機構(gòu)情況表;CS10中央單位駐外機構(gòu)人員基本數(shù)字表;CS11住房公積金業(yè)務(wù)收支情況表。

　　第三部分 專業(yè)名詞解釋

　　財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

　　用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

　　“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助

　　費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　本單位支出功能分類說明。201一般公共服務(wù)支出指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；20102政協(xié)事務(wù)指反映各級政治協(xié)商會議（以下簡稱“政協(xié)”）的支出；2010201行政運行指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；2010202一般行政管理事務(wù)指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他支出；2010204政協(xié)會議指反映各級政協(xié)召開政治協(xié)商會議等專門會議的支出；208社會保障和就業(yè)支出指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出；20805行政事業(yè)單位離退休指反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出；2080504未歸口管理的行政單位離退休指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。2080801死亡撫恤指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費；212城鄉(xiāng)社區(qū)支出指反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出；21208國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出指反映用不含計提和劃轉(zhuǎn)部分的國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出。不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費支出。2120803城市建設(shè)支出指反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

　　第四部分 部門決算報表（見附表）

　　一、報表封面

　　二、《收入支出決算總表》

　　三、《財政撥款收入支出決算總表》

　　四、《收入支出決算表》

　　五、《收入決算表》

　　六、《支出決算表》

　　七、《支出決算明細表》

　　八、《基本支出決算明細表》

　　九、《項目支出決算明細表》

　　十、《項目收入支出決算表》

　　十一、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

　　十二、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

　　十三、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

　　十四、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

　　十五、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

　　十六、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

　　十七、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

　　十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

　　十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

　　二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》。

　　二十一、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

　　二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

　　二十三、《資產(chǎn)情況表》

　　二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

　　二十五、《基本數(shù)字表》

　　二十六、《機構(gòu)人員情況表》

　　二十七、《非稅收入征繳情況表》

　　二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

　　二十九、《政府采購情況表》

　　三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》                 

　　附件：政協(xié)烏魯木齊市委員會辦公廳2017年度部門決算報表

　　政協(xié)烏魯木齊市委員會辦公廳

　　2018年8月27日